O que é
A tela Criar remessa é o local em que você monta o pagamento dos seus prestadores a partir das notas fiscais recebidas no mês. Em vez de pagar nota por nota, você seleciona as notas que serão pagas, confere os valores e cria uma única remessa de pagamento.
Nesta tela você acompanha, de forma consolidada, o Valor bruto das notas, os descontos aplicados e o Valor líquido a pagar a cada prestador. É daqui que sai a base do pagamento que, posteriormente, aparece no seu Histórico de remessas e pode gerar o Arquivo CNAB para o banco.
Onde encontrar
No menu lateral, abra o grupo Financeiro e clique em Criar remessa. Nesse mesmo grupo, você também encontra as opções Histórico de remessas e Arquivo CNAB, que completam o fluxo de pagamento.
Ao abrir a tela, você verá o período selecionado (por exemplo, Outubro de 2026) e a lista de notas disponíveis para pagamento naquele mês, com os totais exibidos no topo.
Como fazer
Acesse Financeiro e, em seguida, Criar remessa no menu lateral.
Confira o mês selecionado no topo da tela (por exemplo, Outubro de 2026) e ajuste-o caso precise montar a remessa de outro período.
Revise a lista de notas. Para cada nota, você visualiza as colunas Emissor, Data de emissão, Valor bruto, Valor líquido a pagar, Status de pagamento, Área e Ações.
Caso deseje visualizar apenas parte das notas, clique em Filtros. Ao clicar, abre-se o painel de filtros exibido a seguir, no qual você define os critérios desejados.
Refine a lista por Prestadores, Área, Atividade ou por período (campo Data início - Data final) e, em seguida, clique em Aplicar.
Para ajustar o que aparece na tabela, utilize Colunas · 1 oculta. Ao clicar, abre-se a lista de colunas disponíveis, mostrada a seguir.
Em seguida, escolha quais colunas deseja exibir ou ocultar.
Se houver descontos a aplicar além dos já calculados, clique em Editar outros descontos. Ao clicar, abre-se a janela a seguir, na qual você informa os valores adicionais.
Após informar os valores, o Valor líquido a pagar é recalculado automaticamente.
Confira os totais apresentados no topo da tela: Valor bruto, o total de descontos e o Valor líquido a pagar da remessa.
Antes de enviar, consulte a opção Horários e limites. Ao acessá-la, abre-se o painel a seguir, com as informações de processamento.
Verifique as janelas de processamento e os limites aplicáveis à sua conta.
Com as notas conferidas, finalize a criação da remessa. Após criada, ela passa a aparecer em Histórico de remessas, onde você acompanha o status e, quando for o caso, gera o Arquivo CNAB para o banco.
Pontos importantes
O Valor bruto corresponde ao valor total da nota; o Valor líquido a pagar é o montante que efetivamente será pago ao prestador após os descontos.
Utilize Editar outros descontos apenas para ajustes que não são aplicados automaticamente a partir da nota e confira sempre o valor líquido antes de enviar.
Atente-se a Horários e limites: os pagamentos possuem janelas e limites que podem adiar o processamento caso não sejam respeitados.
O contador de notas (por exemplo, Exibindo 1–3 de 3 notas) auxilia a confirmar que todas as notas esperadas estão na remessa antes da finalização.
Após criada, acompanhe a remessa em Histórico de remessas e, caso o pagamento seja realizado pelo banco, gere o Arquivo CNAB.
Perguntas frequentes
Não encontro uma nota na lista. O que devo fazer? Verifique se o mês selecionado no topo é o correto e se há algum Filtros ativo limitando a lista. Remova os filtros ou clique em Aplicar sem restrições para visualizar todas as notas do período.
Como aplico um desconto que não apareceu automaticamente? Utilize Editar outros descontos, informe o valor e confira o Valor líquido a pagar atualizado.
Onde acompanho a remessa após criá-la? Em Histórico de remessas, dentro do grupo Financeiro. A partir dele, você também acessa o Arquivo CNAB quando o pagamento for realizado pelo banco.
Por que minha remessa não foi processada de imediato? Consulte Horários e limites: existem janelas de processamento e limites que podem afetar o momento em que o pagamento é efetivado.